Einfacher Kauf von Futures zu unglaublich niedrigen Gebühren

Futures sind standardisierte derivative Kontrakte zwischen zwei Parteien, bei denen du vereinbarst, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Der Basiswert kann ein Rohstoff, ein Index, eine Aktie oder ein Zinsinstrument sein.

Wenn du Futures handelst, besitzt du den Basiswert nicht und zahlst auch nicht den vollen Kontraktwert im Voraus. Stattdessen hinterlegst du eine Einschusszahlung, um die Position einzugehen. Der Wert eines Futures-Kontrakts leitet sich vom Preis des Basiswerts ab, und Gewinne oder Verluste hängen davon ab, wie sich dieser Preis im Laufe der Zeit entwickelt. Der Handel mit Futures ist mit Risiken verbunden, und du kannst mehr als deinen ursprünglichen Einsatz verlieren. Berücksichtige daher sorgfältig deine Risikobereitschaft, bevor du investierst.

Um Futures zu handeln, musst du die Einschusszahlung, auch Initial Margin genannt, hinterlegen – einen prozentualen Anteil am gesamten Kontraktwert. Diese Margin dient als Sicherheit für die Verpflichtung, die du mit dem Abschluss eines Futures-Kontrakts eingehst.

Da nur ein Bruchteil des Kontraktwerts im Voraus erforderlich ist, sind Futures stark gehebelte Instrumente. Dieser Hebel bedeutet, dass bereits relativ kleine Preisbewegungen beim Basiswert zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen können. Wenn Marktbewegungen deine Margin unter das erforderliche Niveau senken, kann es zu einem Margin Call kommen, bei dem du aufgefordert wirst, zusätzliche Mittel einzuzahlen.

Futures können auf eine Vielzahl von Basiswerten bezogen sein, darunter:

• Rohstoffe wie Öl oder Agrarprodukte
• Aktienindizes
• Aktien
• Zinsinstrumente

Welche Futures-Kontrakte verfügbar sind, hängt von der Börse und dem jeweiligen Produkt ab.

Sowohl Futures als auch Optionen sind derivative Produkte, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Verpflichtung:

• Futures-Kontrakte begründen eine verbindliche Verpflichtung für beide Parteien, den Basiswert zum vereinbarten Preis und Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Da Futures eine verpflichtende Ausführung und tägliche Abrechnung umfassen, gelten sie im Allgemeinen als risikoreich als Optionen.

Investments in Futures sind mit hohen Risiken verbunden und eignen sich generell eher für erfahrene Anleger. Aufgrund des Hebels und der vertraglichen Verpflichtungen können Verluste deinen ursprünglichen Einsatz übersteigen und in einigen Fällen unbegrenzt sein.

Wichtige Risiken, die du berücksichtigen solltest:

• Hebelrisiko: Futures sind stark gehebelt, was bedeutet, dass kleine Preisbewegungen zu grossen Gewinnen oder Verlusten führen können. Verluste können sich schnell einstellen.
• Margin-Risiko: Wenn sich der Wert deiner Position gegen dich entwickelt, könntest du kurzfristig aufgefordert werden, zusätzliche Margin einzuzahlen.
• Marktrisiko: Preisbewegungen beim Basiswert können den Wert einer Futures-Position negativ beeinflussen.
• Verpflichtungsrisiko: Futures-Kontrakte begründen verbindliche Verpflichtungen, die bei Fälligkeit erfüllt werden müssen.
• Komplexitätsrisiko: Futures erfordern aktives Monitoring und ein gutes Verständnis davon, wie Margin, Abrechnung und Hebel funktionieren.

Bevor du in Futures investierst, ist es wichtig, dass du genau verstehst, wie diese Produkte funktionieren und welche Risiken damit verbunden sind. Berücksichtige dein Wissen und deine Erfahrung bei deinen Anlageentscheidungen. Prüfe sorgfältig, ob diese Produkte deiner Risikobereitschaft entsprechen, bevor du investierst.